第一天来L站，不知道说什么，所以分享一点自己近期对国内市场对行业的感悟
从去年存储大涨开始引起的AI热潮让我开始对市场形势的变化起了一些思考。因为实在是太快了，首先从线下市场的个人囤货来说，实在是疯狂，我很奇怪这样的底气到底从何而来。当时其实大行其道的主流AI是gpt5.4，国内的deepseek还处于问一个问题转几圈的时候。并且国内国外的大模型热潮和token概念也还没有迅速的扩散。也可能是我自身对ai确实不够敏感。所以当时对这种夸张的涨价速度和个体商家以及黄牛肆无忌惮的囤货非常奇怪。只是当时我的主要精力集中在其他地方。因为大家都知道，去年8月到今年1月，市场是轮动拉伸，欣欣向荣。所有人都在看好。
但是一个新的问题出现了，黄金太高了。这个世界的经济是定量的，我认可资金并不一定会集中向金融，我也不怀疑金融可以虹吸极其多的现实资金。但是黄金太高了，而且黄金的盘子实在是太大太大了。所以当拉到一定地步，一定会有分歧的。我把黄金视作一场全球市场的交易，分歧出现了之后再配合上绝对的高位，那么回落是必然。
如果黄金回落，钱该转向哪里，我怀疑过虚拟货币，我将比特币视作未来ai高度发达，虚拟世界构造成功之后在元宇宙代替黄金作为价值锚定的衡量物。所以我对比特币的成长长期看好，但是太远了，而且未来毕竟是未来，太远的预期不可能兑现现在黄金急需释放的资金。那么排除比特币。该是哪里呢？
ai热潮来了，5.5，4.6.强的飞起，风靡的养龙虾活动，以及更多更多的agent开始出现，对个体的工作帮助无需多言。我找个时候才真的开始回头思考存储，因为我回撤了。回撤的幅度还不小，市场开始像5年前一样猛拉科技。当年的元宇宙概念炒的火热最后一地鸡毛，所以我一向对国内的科技炒作持怀疑态度。即便入局也是小小参与。但是这次好像不同。
因为没得商量了。在我感受过5.5，4.6之后，有一种回不去的感觉。太高效也太舒适了。而国内的ai，我目前还没看到这种力量。但是好像全球来看，在ai桌上吃饭的，只剩下中美了。未来的蛋糕有多大呢，有全球那么大，如果中国出局了。a社和openai足以成长为俩个巨无霸霸占全球。新的苹果英伟达就会产生。而且这种垄断是灭杀性的。苹果不用可以用别的手机，英伟达显卡不用我可以不打游戏。但是ai不行，因为人天生懒惰而资本追求高效。那么ai只要用了，并且确实好用，就再难脱离这个舒适圈，也再难保持高效的竞争力。如果我们出局了，怎么办？
所以我们不能出局，我们缺的到底是什么，是算力，全球都在缺算力。但是美国有英伟达，老黄在2006年就提出cuda架构。我们没有。照着有的东西去创造会大大缩短时间我认可，但是依然需要时间。而保持中国ai成长的第一要求，就是算力基础。量也许可以弥补质的差距，但是如果对方也不缺量呢。提高国产算力基础的质量，解决卡脖子问题迫在眉睫毫无商量。那么这个大势我们总结出来，对于市场来说，又该如何表征呢。
我要在这里提出一点我对国内市场的总结。中国的市场是宏观控制的微观经济。是存在一些问题的，但是也是对绝大部分投资者保护程度最大的。确实大部分人是被收割的，但是不会要你的命。这就是我们对于金融的微妙把控了。很多人意识到了，国内市场其实就是对百姓的收割，一点错都没有。因为没余钱的人不会考虑进入市场的。那些带着赌徒思想来的毕竟是少数，而且赌徒也不是关照的范围。我们向来是只会照顾大部分人的利益的。如果有兴趣的同学可以去查一下中国古代的钱灾，一样是大族对民众的收割，只是到了今天，更现代化更高效了，所以其实玩市场玩的最好的是我们。
以上零零散散讲了很多我自己的总结，接下来说回我们的主题，过去的市场在做什么，未来的市场会做什么。我的判断首先是黄金大概率的全球性质的下沉趋势，然后资金的流向依然是科技勃发。美国的科技不提，在我们大部分人投资的国内市场而言，光模通信半导体相关的国产芯片代替这一条是必然的成长，包括mlcc，光刻胶，电感这些方向一样会大幅成长而且远不到顶。很多人觉得现在已经很高很高了，但是我会说，还要更高，并且爆发期我的预测在于七月八月。会在上述所提范围内轮动拉伸。但是一定不会像美股一样有力，因为还是那句话，有一只大手在把控，宏观控制的微观经济。那么这其中就给了很大的操作空间。理解上层对市场的把控，但是国产替代又势在必行刻不容缓的利好大势，我的建议是控制仓位多块布局，分时强则激进加仓参与，分时弱则迅速卖出转移。多向参与轮动拉伸。但是绝不脱离国产替代的主线。
最后说一句题外话，不要因为在市场赚钱就感谢，也不必因为在市场赔钱就咒骂。我们说到底只是一些普通的蚂蚁，也许有时候决定市场命运的话语权根本不懂经济不懂钱呢。也许只是觉得中庸才是最对的呢。毕竟20年前，我们也上过4000点。说来说去像个笑话，即使参与及时抽身。市场的情绪可以重视，个人的情绪尽量抛开。说到底交易做到最后还是人性的探讨，尤其是国内，探讨的不一定只是自己的人性。唉，民可使由之，不可使知之。
删减了一些内容，并且写的很乱，想到什么说什么。欢迎大家指出我的问题并且给出更多的思考。所有人都需要进步。接受更多的思想是进步最快的方案，欢迎讨论
